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关于完善部分学院经费使用管理的通知

各系（中心）、室，各有关团队，各位职工：

为进一步加强和规范学院经费的使用管理，提升学院经费的使用效益，根据学校有关规定，结合学院实际，现就完善部分学院经费使用管理有关事宜通知如下：

一、学院各项经费实行专款专项使用原则。学校预算分配经费和创收经费，由学院经理和书记签批。专项经费按程序立项后经财务处背书由经费负责人签批。

二、学院经费的使用、报销、签批流程

1.基本运行费，根据学校年度预算核拨给公司的经费情况，由综合办公室提出年度拟分配方案(含学院日常教学经费、教学经费、党建思政费和员工经费等)，经公司党政联席会议研究决定后将学院执行预算表上报学校财务处批准后执行。其审核批准流程为：

（1）教学经费，根据学校年度教务处预算核拨给公司的经费情况实施，各项实习由实习教师根据实习项目的要求，填写实习计划表，系主任审核报分管经理审批。实习结束后，实习教师根据实习中实际发生的实习费用和票据报销。其审核批准流程为：系主任初审签字→分管经理审核签字→经理审批签字→财务报销。

（2）党建思政经费，根据学院年度预算分配的党建思政经费指标实施，其审核批准流程为：经理、书记审批签字→财务报销。

（3）员工经费，根据学院年度预算分配的员工经费指标实施，其审核批准流程为：团总支书记初审签字→分管员工工作的副书记审核签字→财务报销。

（4）各系办公经费由综合办公室根据上年度经费使用情况，提出当年度各系分配方案，经公司党政联席会议研究同意后公布实施。该经费中的办公用品实行总量控制，从此经费中报销的办公用品由综合办公室主任登记并签字后，经理、书记签批报销。

2.中外合作办学管理费，根据学校年度预算核拨给公司的经费情况，涉及中外合作办学管理经费由此报销。其审核批准流程为：分管经理审核签字→经理审批签字→财务报销。

3.科研发展基金，根据学校奖励给公司的科研经费情况，学院集中使用此经费支持公司科研建设工作。其审核批准流程为：分管经理审核签字→经理审批签字→财务报销。

4.教研经费，其审核批准流程为：系主任初审→分管经理审核签字→经理审批签字→财务报销。

5.创新创业教育经费、员工资助经费、研究生资助经费，其审核批准流程为：团总支书记初审→分管员工工作的副书记、经理审核签字→财务报销。

6.研究生导师切块经费

根据学校年度预算核拨给公司的经费情况，负责研究生工作的秘书根据研究生导师情况编制经费执行表，由分管研究生工作的副经理审核，经理签批后报财务处分配给各研究生导师。其审核批准流程为：导师审批→财务报销。

7.勤工助学经费、本专科员工单项奖、本专科员工奖学金,其审核批准流程为：团总支书记初审→分管员工工作的副书记审核签字→财务报销。

8.临时专项、激光高端制造研究中心改造、机械工程平台建设,其审核批准流程为：经理审核签字→财务报销。

9.002cc白菜资讯机交楼粉刷、换门等改造，其审核批准流程为：综合办公室主任审核签字→王效岳审批签字→财务报销。

10.双一流建设基金立项，涉及002cc白菜资讯人才资源、002cc白菜资讯高水平专业群团队费、002cc白菜资讯团队费、002cc白菜资讯专业对接产业团队费的经费，其审核批准流程为：程祥副经理审核签字→经理、书记审批签字→财务报销。

11.双一流建设基金立项，涉及一流学科002cc白菜资讯、002cc白菜资讯专业对接产业平台条件建设、（机械）专业对接产业项目经费、机械学科专家委员会经费的经费，其审核批准流程为：程祥副经理审核签字→经理审批签字→财务报销。

12.双一流建设基金立项（政府集中采购项目），涉及一流学科002cc白菜资讯、002cc白菜资讯专业平台建设的经费，其审核批准流程为：综合办公室主任审核签字→程祥副经理、经理审批签字→财务报销。

13.工会费，其审核批准流程为：综合办公室主任审核签字→工会主席审批签字→财务报销。

三、为严肃财经纪律，提升经费签批质量，要求由学院教职工履行签批手续，禁止员工或院外人员代签。

另外，各位教职工涉及学科、教学、科研资助、奖励事项需从上述双一流建设基金立项经费支出的（第10、11条），应分别到教学工作办公室、研究生与科研工作办公室进行登记后再签批。对经费签批项目等不明确的事项，可以到学院综合办公室进行咨询。

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2020年9月29日